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财务处(2016)5号
关于做好2017年学校预算“一上”编制工作的通知
各部门、各单位：
根据《安徽省财政厅关于编制省级2017年部门预算和2017-2019年部门三年滚动财政规划的通知》（财预[2016]692号）和《安徽省教育厅关于做好2017年省级教育部门预算“一上”编制工作的通知》（皖教秘财[2016]192号）要求，现就做好2017年学校预算“一上”编制工作的有关事项通知如下：
一、组织收入预算编制
各部门、各单位要严格执行收入管理政策，按照编制全口径预算的要求，组织的各项收入全部纳入预算（不含学校下拨经费），确保收入项目不重不漏。各部门、各单位参照历年实际收入情况和2017年度收入增减变化因素，科学测算各项收入规模，努力减少与决算差异。
二、支出预算编制
各部门、各单位参考以往年度预算执行、结转和结余情况，根据2017年年度工作任务、事业发展目标、计划，编制支出预算，确保2017年各项工作的有序开展。
（一）基本支出预算编制
基本支出预算是为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。各部门、各单位编制基本支出预算时，要厉行节约，反对奢侈浪费，在保障完成日常工作任务的前提下，努力降低运行成本，严控 “三公”经费支出预算，压缩办公、差旅、会议、劳务等一般性支出预算。
（二）项目支出预算编制
项目预算支出预算是为完成特定的工作任务或事业发展目标确定的项目支出计划。各部门、各单位要紧密结合“十三五”事业发展规划确定的目标，编制项目支出预算。
1、规范项目内容。各部门、各单位要正确、详细填写项目内容，所有项目支出都要明确立项依据、项目主要内容、项目支出预算绩效目标、实施可行性必要性等项目基本信息。
2、细化编制项目。各项支出要根据工作实际细化编制到具体的经济科目。
3、制定绩效目标。每个项目必须按规定的格式和要求制定科学、清晰、便于考核的绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行。
（三）政府采购预算和购买服务预算编制
各部门、各单位本着“应编尽编、编实编细”的原则，对支出中属于政府采购目录和购买服务目录范围的，逐项编制政府采购预算和购买服务预算。
三、2017-2019年三年滚动财政规划编制
编制三年滚动财政规划旨在加强基础办学能力，改善基础教学实验条件，优化团队队伍结构，提高人才培养质量，提升科研创新能力，促进学校内涵建设，提升学校整体水平和综合实力。各部门、各单位要根据“十三五”规划和事业发展需要，结合2016年的项目经费预算和执行情况，科学合理的编制2017-2019年滚动财政规划。
四、编制要求
1、提高认识，整体谋划。各部门、各单位要加强组织领导，整体谋划，顶层设计，统筹安排阶段性和连续性项目资金计划，注意与“安徽省高等教育振兴计划”等国家和省里的重大项目之间相衔接，加强项目培育，为争取国家项目和振兴计划项目打好基础。
2、用足用好，细化安排。各部门、各单位申报的项目要在学校财力保障范围内积极稳妥地统筹谋划，着力解决制约学校发展的突出问题，突出项目安排的针对性。2017年的项目预算要细化项目具体内容、具体经济分类科目，说明安排的可行性和必要性、项目概况和具体内容、项目执行计划、项目绩效目标以及资金测算过程等，突出项目执行的可操作性， 2017年实施的政府采购项目，在预算编制的“一上”阶段就必须认真填写项目详细内容，为实施政府采购做好前期准备，确保项目预算一经批复即可执行，项目资金在预算年度内执行完毕，切实提高预算执行效率和资金使用效益。
3、按需申报，各负其责。各部门、各单位按照各自的工作职责和发展规划自行编制本单位的三年滚动财政规划，不得将申报成功的项目经费在校内做二次分配。2017年的财政规划约束当年的单位预算，后两年项目指引对应年度单位预算。
4、科学立项，学校审批。三年滚动财政规划中的项目，均需进行立项论证，通过归口部门立项审核、学校批准后，编入学校2017-2019年三年滚动项目库，根据学校财力状况分批分期执行。
五、报送时间
请各部门、各单位于2016年7月25日（周一）前通过“部门预算网络申报管理系统”进行申报，同时将经“一支笔”签字确认并加盖单位公章的预算资料（从申报系统中导出）送财务处预算科备案。逾期不再受理，责任自负。
附件：
1、2017年度收入备案登记表
2、2017年单位组织收入计划表
3、三年滚动项目立项基本情况表
4、2017年项目支出预算绩效目标表
5、2017-2019年专项资金建设项目规划表
6、2017年预算支出细化表
财 务 处
2016年7月18日
附件.rar
